财务

财务工作职责
1. 根据每天各账户情况，编制《资金日报表》、《现金、银行存款日记账》，在确认账实相符的情况下，将报表发送给中心主任；
2. 根据上月销售情况，编制《财报》，确认无误后发给中心校长、总部；
3. 前往银行拉取上月对账单及明细，以便做账；
4. 复核教学部绩效表、销售提成表、基本薪资表；
5. 月底核对订单汇系统账上物资应有数与仓库实际盘点数是否一致；
6. 做好物资采购、教学活动、市场活动预算；
7. 学员结业、转班、、冻结、退款等处理；
8. 审核钉钉上提交的各项付款申请、报销申请、物品领用申请等；
9. 校区水电费等各项费用核实并缴纳。
10.
每月5日前：
1. 根据上月各账户资金月报表汇总编制每月财务报表。
2. 整理核对中心每月财报，微信发送至校长确认，确认无误后发至中心。
3. 前往银行拉对公账户对账单及明细。
每月10日前：
1. 及时关注权益金信息并划转。
2. 个人所得税、社保、公积金相关申报扣缴。
每月15日前：
1. 整理票据编制会计分录，编制资产负债表，利润表，装订会计凭证、帐簿。
2. 国地税系统报税。
每月17日前：
1. 整理上月销售签单续费人数，以及Demo，BC情况，以便计算绩效。
每月25日前：
1. 根据基本工资表，绩效表完成每月财务报表，将财务报表发送给中心主任。
每月28日前：
1. 整理编制每月报销汇总表。
2. 将整理好的报销汇总表发至中心主任，并督促划款。
3. 将报销单据装订成册。

每日必做工作
1. 工作日早上9点30准时参加商场晨会，并将内容发在 全员群 ；
2. 工作日早上10：00—10：05门口迎宾；
3. 有学员报名和续费的情况下整理签约合同，确认款项是否到账，根据合同信息录入财报和学员档案，每月最后一天必须审核ERP系统的合同并确认收款。销售合同整理归档；
4. 每日下班前查看各账户资金情况，编制资金日报表、月报表，发送给中心校长。周末放假至下周一上班后补齐发送；
5. 学员报名开具增值税发票；
6. 中心各项支出审核、付款；
7. 每日21：30以后商场线上销售额上报；
8. 有学员报名返现的情况下，整理返现钉钉上提交付款申请并返现；
9. 领导交代的其他一些事物。

作息：9:30-18:00
周末双休、带薪法定休假。